元大投信針對元大台灣50、元大台灣高股息與元大富櫃50這三支ETF,分別發行三支ETF連結基金。
ETF連結基金的意思是說,這支基金就是投資某一特定的ETF。
譬如元大台灣卓越50ETF連結基金,就是投資代號0050的元大台灣卓越50ETF。
ETF連結基金沒有再另外收取經理費,但是會有保管費。
譬如元大台灣卓越50ETF連結基金,保管銀行是中國信託。在基金資產50億以下時,保管費是每年0.02%。50-100億時,是0.015%,超過100億時,是0.01%。
另外,ETF連結基金是90%以上投資於目標ETF。也就是說,最高可能會有10%的基金資產不是投資在目標ETF。
基金要應付投資人的買進與贖回,所以會需要保留一些現金部位。但這可能會讓ETF連結基金與ETF間的績效產生差異。
在上漲的市場中,持有現金會拖累績效。元大的說明書中有提到會利用期貨交易,使整體曝險等同於100%投入ETF。成效如何,就是對資產管理公司操作功力的考驗了。
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