【理了財知道╳夏韻芬】人腦輸給電腦!投資靠機器人操盤穩賺不賠?
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最近有一個新聞引起了很多人的關注,那就是一檔標榜 #機器人操盤 的德信Tarobo機器人量化中國基金,在去年的七月上市,一年之後績效高達60%,在 #189檔 新台幣計價的大中華股票型基金當中 #績效排名第一名!而且遠遠超過該類基金平均績效的32.8 %。大家說靠機器人就大賺了!#真的是如此?
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德 信 tarobo 機器人 量化中國基金 在 姐夫的理財心事 Facebook 的最讚貼文
過年後,記者會幾乎都取消,唯二照常舉行的,都很貼心的準備了防疫小物。
德信投信(3月5日即將更名台中銀投信)發行、大拇哥投顧擔任顧問的「德信TAROBO機器人量化中國基金」,去年七月成立至今報酬率近四成,算是滿漂亮的成績單,是否能持久,就讓時間來證明囉!
人要防疫,資訊也要防疫,國泰投信推出亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF(00875),由總經理領隊,執行為投資人爭取獲利的駭客任務。
德 信 tarobo 機器人 量化中國基金 在 林奇芬治富俱樂部 Facebook 的精選貼文
我的新文章,機器人選股更厲害?德信TAROBO中國量化基金上路
川普掀起的中美貿易大戰,正打的如火如荼,但投資中國的基金卻是持續加溫,其中,運用新一代人工智慧選股的量化基金,更成為新趨勢。德信投信與TAROBO大拇哥投顧,共同打造的德信TAROBO機器人量化中國基金,即將在6月24日募集。
德信投信總經理李亞玫指出,這檔基金最低申購門檻僅3000元,鼓勵小額投資人持有,同時也沒有新基金閉鎖期限制,一旦募集超過門檻成立可立即申贖,流動性佳。這檔中國量化基金選在此敏感時刻上路,也顯示對中國市場長期投資潛力仍相當看好。
目前在台灣銷售的中國基金,數量已超過百檔以上,此時,還有新中國基金加入戰局,究竟有哪些差異化可以勝出呢?這檔基金由台灣本土德信投信發行,結合以Fintech量化分析為主的大拇哥投顧擔任投資顧問,是第一檔台灣本土推出投資海外的量化基金。根據該基金的發行說明,可以整理出以下幾個特色。
特色一,運用AI人工智慧,建立獨特量化分析模型。
目前除了ETF指數基金之外,大多數中國基金都屬於主動型基金,由經理人選股。但這檔中國量化基金,則是採用多因子量化分析模型。由TAROBO大拇哥投顧研發的七大分析面向,包括價量分析、財報分析、籌碼分析、指數成分分析、出口貿易分析、外資卡位分析、風險分析等。共有50多個量化因子,運用過去20年的財務數據、股價表現、風險波動等,進行反覆測試、驗證、機器學習,發展出勝率與報酬率較高的投資組合模型。
TAROBO的量化數據來源,包括全球知名資料庫、網路公開數據,以及與全球投資機構交換獨家資訊(如中國當地券商與外資券商研究報告、外資關注名單、外資拜訪會面次數與持股變化…等),透過大數據分析、建立動態量化模型,並不斷回測追蹤。
根據TAROBO的多因子量化模型模擬績效回測,從2006年到2019年4月,滬深300指數漲幅122%,該量化操作模型漲幅可達394%,績效優於大盤表現。
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