霸菱大東協 基金-A類美元配息型. 比較. 自選. 基金淨值燈號 233.0100. +0.0700+0.03%. (2022/08/07). 基金組別:股票-東協國家. 計價幣別:. 美元. (今日偏高). ... <看更多>
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霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金- A類美元配息型 - 基富通 的相關結果
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 A類美元配息型 - 海外基金-淨值表 的相關結果
霸菱大東協 A類美元配息基金淨值走勢圖 ... 日期, 淨值, 漲跌幅(%) ... 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準; ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協A類美元配息基金淨值走勢圖 的相關結果
霸菱大東協 A類美元配息基金淨值走勢圖. 2022/07/27. 221.6600元(美元). 霸菱大東協A類美元配息-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 07/27, 221.6600, 0.45. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金 - Barings 的相關結果
將以至少70%的總資產,投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事 ... 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 BPACF 霸菱大東協基金(美元) - 海外基金基本資料 的相關結果
基金名稱, 霸菱大東協基金(美元) ... 基金類型, 區域型基金, 投資區域, 東協 ... 且排名結果若以台幣計算,是依照淨值日之收盤匯率換算(該匯率由metastock提供)。 ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-A類美元配息型 的相關結果
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金-淨值表 的相關結果
霸菱大東協 A類美元配息基金淨值走勢圖. 2022/06/13. 229.56元(美元). 近60日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 06/13, 229.5600, -6.5400, -2.77. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-I類/累積(美元) - StockQ.org 的相關結果
霸菱大東協 基金-I類/累積 (美元). 幣別, 淨值, 漲跌, 漲跌比例, 日期. 美元, 266.23 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-A類美元配息型 - 奇摩股市 的相關結果
霸菱大東協 基金-A類美元配息型, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金A 美元配息 - TAROBO 大拇哥投顧 的相關結果
淨值 :239.75 USD 資產規模:490.8 百萬美元台灣人投資金額:147.5 百萬美元. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金-淨值表 - 永豐銀行 的相關結果
霸菱大東協 A類美元配息基金淨值走勢圖. 2022/06/16. 226.55元(美元). 近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 06/16, 226.5500, -0.00. 06/15, 226.5600, -0.63. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金總代理旗下基金績效 - 富邦證券 的相關結果
基金名稱 淨值日期 一個月; (%) 三個月; (%) 六個月; (%)
B01490000027 霸菱全球農業基金‑A類歐元 04/28 ‑0.40 20.48 24.52
霸菱全球資源基金‑A類歐元配息型 04/28 ‑1.25 9.90 15.37
霸菱全球農業基金‑A類英鎊 04/28 0.43 22.00 24.33 ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-A類Barings ASEAN Frontiers Fund - NET 的相關結果
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;. 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 兆豐商銀-海外基金海外基金績效排名-依投資地區 的相關結果
淨值 圖, 申購. 2012 霸菱大東協基金-A類歐元配權型, 歐元, -10.78, -10.15 ... 3C02 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金, 美元, -8.99, -9.32, -11.44, 9.58 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金(美元) 每年分派基金報價Funds - AASTOCKS.com 的相關結果
最新資產淨值價格. 美元. 233.01. (更新: 2022/08/08). 1個月回報. +6.91%. 基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司. 基金類型 股票基金. 基金規模. 5.92億. 主題 一般. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金-報告書 的相關結果
霸菱大東協 基金基金淨值走勢圖 ... 霸菱大東協A類美元配息 ... 註2:, 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱國際系列基金-霸菱大東協基金 的相關結果
1日更名為霸菱大東協基 ... 二、最近十年度基金淨值走勢圖: ... 霸菱大東協基金-A 類歐元累積型2011 年之報酬為其基金成立日2011/2/14 至當年年底之報酬。 ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 國外基金列表 的相關結果
基金名稱 日期 淨值
霸菱大東協基金‑A類美元配息型 06/01 244.37; 美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金) 06/01 143.81; 美元
摩根東協基金(美元)(累計) 06/01 143.81; 美元 ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金- A類英鎊配息型 - 好好證券 的相關結果
霸菱大東協 基金- A類英鎊配息型 (null). 其他金融 製造業 原物料 生活必需品 電訊服務 新加坡 印尼 泰國. GBP | 淨值2022/06/01. 194.2500. 漲跌 -0.51. 漲跌幅 -0.26%. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金總代理旗下基金淨值 的相關結果
11007AH 霸菱大東協基金(累積-澳幣避險), 06/21, 248.9900, 澳幣. 11008U 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(累積-美元)(本基金之配息來源可能為本金), 06/21 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 海外基金基本資料 的相關結果
基金名稱, 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 ... 基金類型, 區域型基金, 投資區域, 東協 ... 註3: JF摩根部分系列基金:申購價=單位淨值,贖回價=單位淨值x(1-0.5%), ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-A類Barings ASEAN Frontiers Fund - cnyes.cool 的相關結果
基金淨值可能因市場因素而上下波動。 ... (2)該基金之原名為Baring Pacific Fund,於2008年8月1日更名為霸菱大東協基金,其績效亦於2008年8月1日重新計算. ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金 的相關結果
支付股息可能導致每股資產淨值即時下跌。 ... 霸菱大東協基金A類別美元收益 ... 截至2017年10月31日為止,投資收益以有關的計價貨幣計值及資產淨值計算,總收益用於再 ... ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金A類Inc 美元 - iFund 的相關結果
霸菱大東協 基金A類Inc 美元 ... 霸菱資產管理(亞洲)有限公司. 基金成立日期. 2008-07-31. 基金經理 ... 上述情況可能會對本基金的每股資產淨值構成不利影響。 ... <看更多>
霸 菱 大東 協 淨值 在 霸菱大東協基金-A類美元配息型 - MoneyDJ理財網 的相關結果
主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司,達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產,投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或 ... ... <看更多>