隊長之前臉書公開研究的新光鋼(2031),
連結如下:
https://www.facebook.com/Capt.industry/posts/622853575774555
公布單月獲利,
EPS1.1元
早早鎖漲停收工,
補充一點點新光鋼的基本面給同學們
#新光鋼(2031)
1.國內最大鋼板通路商,主要提供物流及剪裁。
2.產品供應公共工程、營建、汽車、機械、風力發電等產業。
3.獲台北淡江大橋主體工程鋼板3萬公噸訂單,預計Q4起供貨。
4.桃園物流中心預計Q3完工,估計每年可貢獻租金收入2億元(約貢獻EPS 0.5元)。
5.轉投資:
A.「世紀風電」(7%)風力發電水下鋼構廠。
B.「前端離岸風電設備製造公司」主要生產基樁鋼管,獲沃旭與CIP訂單,預計2021年風電代工訂單可貢獻10億~15億元。
C.「中鋼住金越南公司(CSVC)」。
D.與向陽優能合資投資「新威光電」,跨入太陽能發電領域。
E.與日本住友商社合資「美生金屬」(50%)。
F. 與義大利阿爾格公司合資「新光鋼阿爾格工程公司」(68.16%),生產橋樑、高速道路、高速鐵路等避震用支撐墊。
G.去年EPS 2.69元,將配息2元;今年Q1 EPS 2元。
H.受惠中國碳中和政策限產鋼鐵,美國基建需求帶動鋼價大漲。
I.受惠前瞻基礎建設與台商回流帶動廠辦及商辦商機,目前工程訂單也看至2022年初。
(元大) 重點個股: #東和鋼鐵(2006)2021.07.01
廢鋼強漲在即,2022年獲利動能仍強
✔️維持買進評等
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東和鋼鐵2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東鋼目前位於 1.7 倍 P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
✔️廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價
中心預期廢鋼後續走勢正面(今年以來上漲32%),主因:1.近期俄國為了壓抑國內通膨,宣布8月起至年底將對金屬出口課徵至少15%臨時稅,其中廢鋼占全球出口量5%,供給將受壓抑;2.中國為了達成碳中和,將擴張電爐以置換高爐產能;原物料大漲(鐵礦砂年初至今上漲37%)。正常旺季效應下,預估東鋼2Q21 EPS 1.53元(季增11%/年增119%)表現高檔不墜。2021年Q3儘管受到夏季限電而成本增加,但預期廢鋼漲價將帶動鋼筋、型鋼報價同步提升,預估EPS 1.1元仍將年增39%。
✔️產品組合改善,上修毛利率假設
展望後續,公司預期2021年國內鋼筋出貨量將小幅年減5%,主因2021年上半年缺工情況較嚴重,但2021年下半年將逐漸緩解。不過,型鋼則受惠市況持續熱絡,預期2021年出貨量將年增30%以上。東鋼為國內最大H型鋼廠商,訂價能力較強,較能夠轉嫁廢鋼上漲之成本,預期在型鋼營收比重增加之下(由2020年36%提升至2021年42%),預估2021年毛利率為17%,將較2020年擴張1.6個百分點。
✔️越南廠全年盈利,將成2022年成長動能
越南鋼筋廠(占營收約7%)在全球鋼市轉佳下, 2021年Q1越南廠在鋼筋價格提升、額外銷售鋼胚帶動下,獲利再次提升至6,700萬元,較2020年Q1虧損1億7,000萬元大幅改善。展望未來,公司認為目前越南鋼筋廠利用率已接近65%~70%,搭配銷售鋼胚,已可穩定獲利,儘管即將迎來2021年Q3雨季淡季,利用率下降至50%~55%,仍力保不失,維持損平水準。預期產能利用率持續提升下,越南廠2021年、2022年將貢獻東和鋼鐵3億8,000萬元/7億1,000萬元稅前獲利,優於2020年虧損4億元,越南廠也將成為東和鋼鐵2022年獲利成長動能。
✔️股票評價
中心對東鋼看法維持正面,主因:1.廢鋼供需吃緊,推升鋼筋、型鋼報價;2.產品組合改善,毛利率高檔不墜;3.越南廠獲利速度提升。上修獲利後,預估東鋼2021年EPS 5.58元將達歷史新高,逐漸向2006年~2008年高峰看齊(2006年Q1~2008年Q3期間,每季平均 EPS 1 元以上,評價最高達2.6倍),東和鋼鐵目前位於1.7倍P/B(以減資前股本為計算基礎),認為評價將隨獲利創高、配息加上減資優於預期等因素持續提升,給予2.4倍2021年P/B,推得新目標價75元。
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#中興電(1513)
以技術線型來說,前波高點套牢賣壓(紅圈)需要時間化解,
訊息分析僅供參考,買賣決策,請同學自行承擔風險喔。
✔️隊長盤中短評中興電:
存股型的股票,不在意短線漲跌,要關注的是殖利率的長線發展與配息,投資思維跟元大金(2885)、統一證(2855)一樣,都是慢慢來、不急漲的股票。
📝相關新聞(工商時報):https://reurl.cc/R6Q69n
中興電在跨足都更建案獲利挹注下,30日董事會承認去年財報,每股盈餘(EPS)攀升至3.59元,優於市場預期。中興電台南七股太陽能電廠今年8月加入併聯發電,還認列都更建案獲利,法人預估今年營收及獲利,可望雙創史上新高。中興電去年合併營收153億9,100萬元,改寫新高,淨利歸屬母公司15億2,700萬元,EPS從2019年1.55元翻倍增至3.59元。
中興電今年上半年正式啟動太陽光電、嘟嘟房停車場、氫燃料電池、機電及太陽光電維運四事業分拆,預計2023年第4季全數完工,將轉型為能源服務控股公司。中興電目前手中有台糖台南七股案、花蓮案及洄瀾東電等7家太陽光電SPV公司。
✔️隊長解讀:
以中興電3大動能來說,重電設備在手訂單約270億元,主要是台灣本來就短缺的電力跟電廠規畫與舊換新,2019年出貨25億元、2020年預計出貨49億5,000萬元、2021年預計出貨87億8,000萬元(連續3年大幅成長)。成長主因為台電需要電網、GIS開關與升壓站需要設備。都更與太陽能的貢獻也將在明年進入開花結果。眼光放遠,格局放大,七股與花蓮太陽能電場皆具有長線的累加性,穩定、高成長,產業趨勢正確。
歷經勞金局復華案的法人賣壓後,投資人與法人棄養、太陽能併網延後到8月的利空測試,投資價值卻隱隱浮現。過往中興電配息率70%以上,倘若去年法人預估EPS 3.2元(已公告為3.59元,優於預期)可達標,可以領股息2元。中興電為穩定配息殖利率概念股,可以長線投資的想法看待這檔股票。
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[武漢肺炎 - 艾立克觀點]
現在是 1/28 (大年初四) 晚上9點
打開電視
每一台都在講武漢肺炎被感染人數
每天不斷創新高
那跟大家分享一下我 個人看法
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[武漢疫情會怎麼發展]
這大家看電視就知道
我不是醫學專家
但是從電視上的名嘴專家口中
得知這個病毒跟SARS是親戚
所以未來人數暴增我也不意外
該來的還是會來
要做的怎樣避免自己跟家人被傳染
以及如果中了 那記得要去看醫生吃藥
台灣有良好的醫療系統
極高的憂患意識
如果住院 有很高的機率可以得到妥善的照顧
從之前醫生給我的醫療常識中
病毒在天氣寒冷的時候活動力比較強
在天氣炎熱的時候比較不容易存活
到今年夏天 天氣熱的時候
這疫情就有機會結束
我猜應該是六七月吧
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[台股 誰會受影響 星期四開盤會怎麼走]
當傳染病來襲
我先不管其他人如何 我說我自己
我明天1/29 會去把今年本來要出國的行程取消
明天去知名的旅行社 退機票
連同之前規劃好要在台灣的飯店都取消
這時候生病 我絕對不會想離開台灣
因為台灣的醫療最完善
出國得了肺炎 不知道能不能活著回來
再來就是能少出門就出門
能在家裡吃就在家裡吃
吃外面餐廳的機率 我也能避免就避免
所以我認為
觀光 飯店 航運 餐飲 類股
會有基本面的影響
跟我做一樣的事情的人一定有
所以未來幾個月營收被影響 我認為是肯定的
那EPS就會下降
反正等武漢疫情結束 我再出國就好
這是基本面的影響
所以股價應該不會太好看
而且這是無法回覆的損失
並不會有太多的人
最近沒出國
那之後就要補多出國一次
能後回來再貢獻業績
我不認為這種人數的比例會很多
再來就是大陸相關產業
譬如在大陸設廠的公司
我看新聞寫說 開工會延後
加上大陸是疫區
會有越來越多的人被感染 被隔離
需要請假 人手可能會受影響等等
所以我也猜測運用大陸勞工相關的產業
也有可能受影響
那在大陸有設廠的公司 如果比例較大
所以電子類股
股價也可能不會太好看
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[只有電子類股 跟 觀光 餐飲 相關類股會跌?]
怎麼可能
用膝蓋想都知道除了防疫概念股以外
應該全軍覆沒
大家不用猜測 or 擔心會不會大跌
直接跟大家說 一定大跌 不用擔心
到今天的摩台指累積 -4%左右
大概知道 星期四 開盤
開盤跌個400點 也是正常的能量釋放
除非這兩天疫情突然都消失
不過這是不可能的
上面有提到 就是要跟他耗到6月左右
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[那為什麼其他股票會跟著跌]
純舉例
if 我手中有以下股票
觀光 電子 營建 這樣好了
可能營建雖然影響較小
不過我看到手中 觀光 電子 都大跌
一時情緒失控 認為後面要大崩盤了
把手中股票眼睛閉著全都砍的可能性就偏高
然後只要下面承接的張數不多
我猜營建也會跟著跌
然後技術分析派的人看到走勢跌 跌破支撐
就有可能繼續砍
引起多殺多 也是有機率
在大盤崩盤的時候
好股壞股都一起跌應該就是這個道理
或是看到電子股跌好多
我賣掉沒跌的好股票 去買跌很多的
想要試圖做差價
這樣原本基本面好的標的 就被我賣出
造成他下跌
另一群人 看著帳面越來越負
眼睛就閉著 先把錢拿回來再說
因為大家都受良好的教育
都知道停損很重要
按照紀律的停損 你停損 我也停損
股價就會下跌
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[如果手中持有營建股 之後會發生甚麼事情]
我用兩個例子來舉例
第一個是我之前停損的台泥
第二個是我持有的總太
>>從台泥的經驗<<
2018年 我從42元一路往下買
買到38左右 沒錢了
因為我知道 2018 2019 EPS都有4.5元左右
而且公司年報 以及發言人都跟我確定
公司配息至少配發7成現金
所以我推測未來2年會分別配息3元左右
這樣我放著就有7~10%的殖利率
但是因為貿易戰 "媒體的大幅報導"
我最終在33多元停損 開始懷疑發言人 以及公司營運
造成100萬元的虧損 (大家可以往前翻文章)
回過頭來看
貿易戰打這麼久
恐慌的新聞一直報導
不變的是 -> 台泥這兩年EPS依舊是我判斷的4.5左右
不變的是 -> 配息依舊是我判斷的 3元以上
不變的是 -> 如果當時長抱 績效會超過10%/年
唯一改變的是外在的環境跟情緒
造成持有股票的信心不足 而執行股票停損
這告訴我
只要是獲利確定的公司
誠實可靠的經營團隊
股價可能因為短期的因素大幅震盪
但是兩年過去
持有的人依舊賺飽飽 像是甚麼也沒發生過
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>>如果是總太呢 ? <<
我認為武漢肺炎的新聞還是會一直報
每天媒體跟全世界的人說
這病毒有多厲害多恐怖也不會改變
星期四有可能會有很多人拋售持股
也是無法改變的事實
但是呢
已賣出的房子貢獻EPS 並不會改變
>去年2019 年 大概賺2.3元 不會改變
>今年2020Q1 織築會貢獻EPS 1元左右 不會改變
>今年2020年 EPS約5元 不會改變
>明年2021年 EPS有4元 也不會改變
>後年2022年 全年EPS可能超過10元也不會改變
過去並沒有因為疫情
造成已購屋者 執行大量退屋的經驗
既定的交屋/建築進度 不會改變
>今年2020 Q1 織築會準時交屋
>總太2020建案 現在已經在做室內工程(如圖)
>總太2020建案 現在Q4交屋 都不會改變
過去並沒有因為疫情
造成總太建案工程進度改變
依照公司的現金流
"只要翁董事長有誠信"
"只要經營層政策不改變"
>今年2020 配息1.5元以上 機率非常高
>明年2021年 配息2.5-3元機率非常高
>以目前股價 長期投資 殖利率會有10%以上
理論上 比銀行好
唯一改變的是 最近春節去看聚作的人有減少
因為傳染病在流行 大家會減少出門
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[聚作的銷售會受影響? ]
以官網上面的資料
1/27~1/28這兩天參加打卡抽獎的活動共50個人左右
(如下圖)
已過去過年來說 人不算多
但是以現在武漢疫情的消息這樣嚴重
還有50個人願意去看房子
我認為這算很多
而且是真的很想買房子的人 才會這時間去
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[疫情 對 營建股的影響]
從過去的SARS的經驗得知
傳染病的期間
大家會減少去看房子 減少買房子
本來有要買房子計畫的人
可能會等到 這一波肺炎病毒走了以後
再去看房子 再去買房子
本來出國旅遊的人 本來要去吃大餐駐飯店的人
可能會因為 現在是病毒高峰期 而取消行程
讓這些相關產業 減少當季營收
但是想要買房子的人
等到病毒高峰期後 還是會買
並不會因為有疫情
就改變買房子的需求
而總太聚作建案的認列在2022年
我不認為武漢疫情會延續到2022年..
所以並不會對總太的營收
認列會有影響
我們也可以從SARS的經驗告訴我們
在SARS高峰結束以後
反而會因為大家更想要有自己的房子
有自己的家 總是最好
最終反而對房價有利
我自己家人 及親友 就在SARS時期
分別又買了兩間台北的房子
一間360萬買入… 現值1200
一間1000萬買入… 現值2500萬
SARS 是那幾年 房價最低點
因為大家沒有遇到過
恐慌造成房價大跌 股市大跌
但是如果現在選舉又有兩顆子彈
股價還會大跌嗎
我認為跌幅有限
同理這一次 武漢肺炎對房價
對營建股影響也有限
短期股價被恐慌的人拋售我無法預測
但是不變的事情 上面已仔細說明
如何對待自己手中的持股 還是自行做決定
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房貸利率破底 跌至1.608%新低
房貸利率再破底。中央銀行昨(21)日公布
五大銀行去(2019)年12月新增房貸利率1.608%
跌至歷史新低,月減0.009個百分點
央行經研處副處長吳懿娟指出,房貸利率下滑,
主要是銀行積極承做政策性房貸,
且目前是以自住需求為主,
銀行為爭取優質客戶,給予較優惠的利率。
營建股從過去經驗
短期可能會受到 病毒疫情的影響
但是長期看來
營建股最容易受到經濟面的影響
以及 "政府政策的影響"
降息不論是對 買屋者
或是對 建商蓋房子跟營行貸款
都是非常大的政策利多….
只是在武漢新聞充斥的新年期間
應該沒有人會在意這個新聞
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媒體可以帶動觀眾情緒
可能今天說 疫情嚴重
明天又說疫情減緩
後天又說疫情嚴重
需要大家自己的智慧 了解自己買股票的初衷
才不會被帶著走
如果把數字變成流感 說每天幾個人得流感
然後每天頭條都是死幾個人
然後說 全民都要戴口罩
我相信也會恐慌
這就是媒體的力量
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最後提醒大家
在台灣 其實
其實流感的死亡人數比武漢肺炎多很多
流感+肺炎造成台灣平均每週數十人死亡
大家出門還是要戴口罩
以免股票還沒跌 自己先躺了…
艾立克日記
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