Joe:「美國Fed今晚可能會釋出關於貨幣政策是否緊縮的態度,理論上維持目前寬鬆政策的機率較高,市場正在等待Fed攤牌。」
美股三大指數收低,最新數據顯示美國5月通膨加速升溫,且零售銷售不如預期,這讓緊張不安的投資人更加不安,他們如今等待美國聯準會(Fed)公布決策會議的結果,Fed先前表示,價格上漲只是暫時現象。美債殖利率下滑,有助減緩市場對通膨的部分擔憂,也在近幾周為美股帶來支撐。現在,所有目光都聚焦在Fed會議後的決策聲明。
OANDA高級市場分析師Ed Moya說:「市場對我們看到的經濟數據產生反應,這些數據主要表明經濟開始擺脫對刺激政策的依賴,復甦步調略為放緩,通膨持續升高。我們看見幅度甚小的疲軟,在Fed公布決策聲明之前,市場預料持續震盪。Fed目前可能保持這個立場,意即考慮縮減購債計畫,但距離真正採取行動還有很長的路要走。」
路透訪調的經濟學家表示,Fed可能在8月或9月宣布縮減大規模購債計畫的策略,但預估Fed須到明年初才會開始放慢每月購債步調。
在Fed做出決定之前,投資者正在減少做空美元,因為擔心鷹派的政策傾向被低估,德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin認為,如果聯準會主席Jerome Powell開始就抑制通膨發表意見,投資者就應建立美元兌加元和日圓的看漲部位。加拿大帝國商業銀行的Bipan Rai則青睞短線美元兌歐元和加元看漲期權,交易員在美債殖利率大幅下挫的同時,削減美元空頭部位,這一違反直覺的舉動,加劇了美元的漲勢。Brown Brothers Harriman策略師Win Thin表示,由於美國殖利率的風險偏於上行,美元可能會受益於任何債券市場對聯準會和通膨前景的重新定價。他預計,聯準會將維持目前的利率設定不變,但經濟前景更加樂觀,官員們的利率預測也會更高,這使得討論可能開始觸及放緩資產購買速度的過程。
美元在2021年迄今經歷了起起落落,目前比年初上漲了約 0.4%,華爾街對美元後續方向仍然分歧,但聯準會若會中發出明確信號,可能再次衝擊主要看跌的投機者,JPMorgan Chase & Co策略師Daniel Hui則認為,聯準會會議後美元最終會走高,但可能不會立即反應,即使開始討論逐步減碼購債,美元在夏季仍可能低迷一段期間。
《CNBC》節目主持人Jim Cramer表示,高漲的油價將是聯準會主席Jerome Powell的最大挑戰,聯準會週三即將舉行政策會議,而Powell這陣子已經在記者會上不斷被問到有關消費者價格、通膨的問題,這是華爾街目前最關注的情況之一,儘管許多其他商品實際上已經走弱、最近幾週更有些商品急劇下跌,但油價仍在繼續走高,Cramer稱,油價的負面影響大到媒體無法忽視,他打賭Powell會在美國時間下午2點(約台灣時間週四凌晨)的聲明中說「正在監控它」,而這對股市來說意味著拋售。
Cramer預計聯準會聲明的語言不會有太大變化,但股市已經反映石油的領導地位、顯然會繼續走高的趨勢,這意味著聯準會勢必得改變,股市交易員正在密切關注聯準會調整緊縮政策、通膨政策的任何跡象。聯準會近期不斷表示,希望讓美國經濟、就業市場從疫情中完全復甦,再出手降溫通膨;Powell則說在升息之前,他願意讓通膨率略高於過去幾年,而美國5月通膨率飆升5%,創13年來新高。
https://news.cnyes.com/news/id/4661858
https://udn.com/news/story/6811/5535308
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3571423
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【#MF圖解財經】長和系股份價值去年跌逾兩成 誠哥靠五隻股份翻身
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據福布斯(Forbes)2021最新香港富豪榜顯示,長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠重奪香港首富。雖然李嘉誠主要資產長和(1.HK)和長實(1113.HK)持股價值在過去一年均跌逾2成,但他勝在投資科技股得利,令誠哥身家按年增長逾2成,至339億元(美元、下同)。而誠哥近年投資多隻海外科技股均錄得數倍至十多倍的驚人升幅,戰績彪炳,足見他即使退休數年仍「退而不休」,不斷在市場尋找機遇。
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論誠哥近年投資代表作,不得不提視像會議應用程式Zoom(ZM.US)。他早於2013年透過旗下維港投資(Horizons Ventures)參與兩輪Zoom上市前的融資,分別以650萬美元及3,000萬美元認購8.5%Zoom股份。截至公司在2019年上市,他持貨值才8.5億元。不過,Zoom去年受惠新冠肺炎疫情令線上會議需求急增,單計去年其股價累漲4倍,令誠哥持股值升至74億元,佔其總資產達兩成。
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誠哥對生物醫藥情有獨鍾,他於2017年向美國抗衰老藥ChromaDex(CDXC.US)投資2,500萬美元,專門研發抗老產品「Tru Niagen」。同年誠哥旗下屈臣氏將產品引入亞洲市場,名人效應令其銷量屢創新高。截至去年第三季,ChromaDex銷售額按年升18%至1,400萬元,當中「Tru Niagen」佔銷售額達八成。業務持續改善亦令ChromaDex股價在過去一年升幅達1.6倍。以當年宣布入股的收市價4.61元計,誠哥持股至今賬面已賺1倍至5,200萬元。
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除了美國以外,誠哥亦將生意版圖擴張至加拿大。他在2018年斥資732萬加元(約4,500萬港元),以每股0.33加元入股當地醫療科技集團WELL Health Technologies Corp.(WELL.TSE)。集團憑藉數碼化醫療服務成功從市場突圍而出,成為當地龍頭連鎖診所。WELL股價在過去一年勁升3.6倍至7.6加元,是誠哥最初入股的23倍。
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另外,誠哥亦看中科技餐飲領域,於2017年入股美國著名運動飲品公司Celsius Holdings(CELH.US)。這家公司推出全球首款「負卡路里」、加速脂肪燃燒飲品。維港投資當年表示,由於健康生活理念興起,健康飲料行業前景可期,故有意投資Celsius。自去年疫情爆發,大眾更著重健康,醫療保健及運動食品和餐飲大行其道,刺激Celsius股價在過去一年飆升7.5倍至53元水平。
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誠哥多年來涉足能源投資,遍及石油、天然氣等。在2016年,他趁核電原材料鈾價格處於低水平時入股加拿大核電鈾礦公司NexGen Energy(NXE.US),是長和系首次進軍核電市場。而近年減碳趨勢和核能依賴增加,鈾價格水漲船高,過去一年NexGen Energy股價升1.72倍至3.48元水平。誠哥的投資眼光真是高瞻遠矚!
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Text by MarketFocus Editorial
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【#BF商業視野】誠哥「放棄」赫斯基能源?只係為左唔洗合併申報業績,減低油價風險!
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由於全球經濟受新冠肺炎疫情打擊,油價不穩導致收益低迷,曾被稱為香港富豪李嘉誠旗下最賺錢的赫斯基能源(Husky Energy;TSE: HSE)也面臨經營虧損。該能源公司於25日宣布,將與綜合加拿大石油及天然氣公司西諾沃斯能源(Cenovus Energy;TSE: CVE)合併成為一家新公司,並繼續以西諾沃斯能源(Cenovus Energy)的名稱營運。合併後,長和(1)於新公司的持股將減至20%以下,無需再將其業績合併申報,因此可以減低油價下跌對長和的負面影響。不過,儘管長和與李嘉誠於新的合併公司的持股量大減,但仍坐穩公司控股股東地位。
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事實上,赫斯基能源原本的最大股東是李嘉誠旗下的長和,持有40.2%股份;李嘉誠私人持股29.3%。由於油價下跌,截至6月底止上半年,赫斯基淨虧損3.04億加元,去年同期就淨賺3.7億加元。
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考慮到能源行業前景問題,赫斯基能源加速與西諾沃斯能源的合併整合。上述交易完成後,預料長和集團將持有新合併公司約15.7%股份;李嘉誠私人則持有新合併公司的11.4%。另一方面,西諾沃斯能源合併前的單一大股東美國康菲公司(ConocoPhillips ;NYSE: COP),由原本持股逾16.9%,變成合併後將持有新公司約10.3%的股份。換言之,長和與李嘉誠於新的合併公司仍坐穩控股股東地位。
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新公司的合併計劃須待取得監管批准,以及加拿大阿爾伯特省女王法院的批准,預計交易將於2021年第一季完成。有市場人士分析買賣完成後,長和持有合併公司股份不足20%,之後無需再將其業績合併申報,將有助於長和降低因油價偏軟而帶來的負面風險。
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