國際工業用紙報價蠢蠢欲動,臺灣造紙類股如何選擇?
蓋牌股『正隆』基本面大剖析!
歐、美各國疫情始終無法緩解,各國政府都採取放錢的政策,拯救疲弱的的經濟與失業率,美國大量印鈔,導致美元指數持續重挫,以美元計價的各種原物料報價蠢蠢欲動,大宗物資、電子零組件、貨櫃報價、水泥、鋼材、原油等原物料價格首當其衝,其中,在疫情催化下,網路購物成為主流,紙箱包裝需求大幅提升,此外,大陸2017年的『禁廢令』到期,中國造紙業者將無法再進口國際廢紙當原料,中國工業用紙報價穩定上揚,預期未來國際工業紙報價將同步持續上漲,帶動國內造紙類股永豐餘、榮成、正隆股價一飛衝天,到底哪檔值得大家注意。
首先,從基本面觀察,衡量本業獲利能力毛利率、營業利益率近幾年都是正隆獨占鼇頭獲利能力維持第一,唯獨稅後淨利,2020第三季逆勢被永豐餘超越,稅後淨利與營業利益主要的差異來源是『業外收入』,換句話說,永豐餘第三季業外收入大幅提升,獲利能力才超越正隆,追究其因,主要為認列處分北京營運不佳的永豐實業獲利,加上永豐餘佈局多年的清潔用品品牌『橘子工坊』,因疫情帶動清潔用品需求,獲利大幅提昇,這些業外收入跟造紙相關性低,公司也不可能每年都有子公司可以處分獲利,清潔用品營收佔比只有10-15%,整體佔比不高,這些業外收入來源較為不穩定,扣除這些業外收入後,『正隆』還是造紙業產業獲利NO.1。
觀察正隆前三季EPS平均大約有0.8元,營收維持高檔不墜,預估第四季獲利差異不大,EPS應在0.8左右,預估2020全年EPS有望達到3.2元,近8年正隆每年都有穩定配息,現金股息發放率平均有50%,預估今年配息可達3.2X50%=1.6元,以現在正隆34元計算,股息殖利率為1.6/34=4.7%,如果今年工業用紙持續上漲,明年的現金股息殖利率將更高,是檔進可攻、退可守的績優標的。
最後我們觀察技術面,永豐餘突破新高後持續上漲,連基本面最差的榮成都已突破新高,正隆新高就在眼前,上週K線出現大紅棒突破訊號後,股價維持高檔整理,技術分析理論中,突破訊號紅棒出現後3-5天內,股價都能維持在紅棒的相對高點附近,上根突破就是有意義的攻擊訊號,後續持續向上機率很高,此時投資朋友可以預先佈局一筆資金,等待突破前高或站穩35元後,再投入剩餘資金,分批進場大幅降低整體風險。
很多投資朋友在外面上技術分析的課程,學來學去唯一最重要的體悟一定是『停損』很重要,雖然上課的老師一直強調停損的重要性,但真正能做到的人有幾個?停損說起來簡單、做起來難,95%人根本作不到,因此我投資的方法是結合『基本面』與『技術面』,先挑高殖利率有價值的好股票,進場後如果股價不如預期無法停損,就當長期投資一個比定存高很多的金融商品,暫時先領股利,等待股價回穩再賺價差,這才是真正的『進可攻、退可守』,長期下來都能穩定獲利。
#基本面、技術面無法兼顧嗎?
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接下來該怎麼看捏?
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今天也是回答很多問題~
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4/13 台股盤勢分析
上週五因受難日,美股休市。
上週四美國勞工部公佈截至 4 月 4 日當週初請失業金人數,報 660.6 萬人,顯示武漢肺炎疫情對美國經濟造成衰退的衝擊,導致美國的失業人口已連續三週揚升,總計近三周的人數已達到 1680 萬人。
但美國聯準會在當日推出了總額 2.3 兆美元新一輪刺激方案以援助中小企業和地方政府的利多消息,沖淡失業人口增加的利空消息對美股的影響,並提振華爾街對政府救經濟的信心,激勵美股終場收漲285.8點。
美股上週五早晨收紅盤,但早盤台股不買單,以下跌14點開出,隨後指數在平盤附近上下震盪,終場收漲38.18點。
蘋概三王上週五股價同步走跌,壓抑台股漲幅,受到大立光昨天下午法說會表示對後市看法保守,導致市場看淡未來的手機市場,今股價反映利空而走跌,終場收跌3.03%。
台積電及鴻海亦受大立光法說影響,股價分別收跌1.24%及0.14%。其餘蘋概股則漲多跌少,盤面上防疫概念股再度走強,熱映、網家亮燈漲停,加捷生醫、中化生、生達、優盛、毛寶、景岳、佰研、漲幅皆逾2%。
遊戲族群則受惠疫情影響而宅經濟持續發威下,股價表現強勢,網龍、昱泉、辣椒、大宇資皆亮燈漲停,歐買尬、傳奇、智冠、橘子、鈊象皆收在平盤上。
美國政府為救市而祭出多項寬鬆政策,而拉抬美股走揚並帶動台股上漲,美股走勢因資金行情而無法反映目前美國經濟不佳的狀況,但預期股市終究會回歸反映真實的經濟面,建議投資人操作上宜靈活謹慎。
三大法人現貨賣超5.8億,外資現貨賣超0.1億。以技術分析觀察台股,台股上週五收一根小紅K,可惜量能不足,技術指標KD仍載80以上鈍化金叉,台股今天走高機率頗高。
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