從 7 月 7 日 起一連四集的「台股美股提款機」節目中,我們都對第 4 季記憶體的市況保守看待。錄製本集的當下,外資券商摩根士丹利證券發佈震撼市場的「記憶體寒冬來臨」報告,引發記憶體個股重挫,作為記憶體領先指標的台股模組廠也公告了第二季財報。今天我們就要來檢視這些最新數據,更深入討論美光、威騰等記憶體大廠與半導體設備巨頭們的下半年營運狀況。
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〈美股盤後〉美中新緊張 通膨警鈴大作 四大指數盡墨
週二 (13 日) 美國通膨警鈴大作,美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅,美債殖利率曲線恢復陡峭,高盛、摩根大通最新財報喜憂參半,尖牙股漲跌互現,美股四大指數小幅收黑。
聯準會 (Fed) 削減購債刺激 (Taper) 消息不斷,美國聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 在週二稱,Fed 目前處在非常有利的位置,應該可以在不久的將來削減購債規模。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則預期,Fed 可能會在今年底或 2022 年初啟動 Taper。
美國和中國緊張局勢持續發酵,美國上週五增列 14 家涉新疆侵犯人權的中國實體入貿易黑名單後,週二美國國務院發布更新的《新疆供應鏈商業諮詢報告》,強調企業營運、個人投資若沒「去新疆化」,恐將面臨觸犯美國法律的高風險。
與此同時,外媒引述多位消息人士報導,美國總統拜登將於週內發布警告,美企若在香港營運,風險將會增加,這將是美政府首次發布與香港有關的商業警告。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.85 億例,死亡數突破 401 萬例,美國累計確診超過 3380 萬例,累計死亡數超過 60.6 萬。印度累計確診超過 3075 萬例,巴西累計確診 1896 萬例。
世衛 (WHO) 表示,完全接種疫苗的人仍有機會感染 Delta 病毒,而且大多數人是輕度或無症狀感染。
週二 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 107.39 點,或 0.31%,收 34,888.79 點。
標普 500 指數下跌 15.42 點,或 0.35%,收 4,369.21 點。
那斯達克指數下跌 55.6 點,或 0.38%,收 14,677.7 點。
費城半導體指數下跌 18.2 點,或 0.55%,收 3,300.8 點。
標普 11 大板塊僅資訊科技收紅,房地產、非必需消費品和金融板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.79%;臉書 (FB-US) 跌 0.30%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.32%。
道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 4.18%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.72%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.33%;Salesforce (CRM-US) 漲 0.49%;高盛 (GS-US) 下跌 1.19%;3M (MMM-US) 跌 0.20%。
費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.25%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.37%;美光 (MU-US) 下跌 1.40%;AMD (AMD-US) 跌 0.61%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.28%;高通 (QCOM-US) 跌 0.91%。
台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.87%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。
企業新聞
高盛和摩根大通等金融巨頭週二發布最新財報,營收、獲利皆超預期,但貸款需求前景的不確定性引發進一步增長的擔憂。高盛 (GS-US) 下跌 1.19% 至每股 375.98 美元。摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.49% 至每股 155.65 美元。
百事可樂 (PEP-US) 上漲 2.31% 至每股 152.96 美元,刷下歷史新高。百事可樂最新財報表現亮眼,調整後每股純益為 1.72 美元,營收為 192.2 億美元,由於餐廳解封,用餐需求恢復,該公司還上調了財測。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79% 至每股 145.64 美元。週二蘋果推出 MagSafe 外接電池的配件新品,還傳出將攜手高盛,推出「 Apple Pay Later (先買後付)」服務。
博通 (AVGO-US) 週二收跌 0.36% 至每股 484.01 美元。外媒報導,博通收購商用分析軟體 SAS Institute 無疾而終,談判破裂的主因是後者改變主意,決定不出售給博通。
波音 (BA-US) 下跌 4.23% 至每股 228.20 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 於尚未交付給客戶的 787 夢幻客機發現品質問題,交機時程將進一步延遲。
阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 1.96%。外媒報導指出,根據消息人士透露,阿里巴巴 (9988-HK) 和中國國營企業正在考慮買下紫光股份的部分股權,金額達人民幣 500 億元。
中國國家市場監管總局無條件批准騰訊控股收購搜狗股權,騰訊私有化搜狗形同塵埃落定,交易完成後,搜狗將從紐交所下市。搜狗母公司搜狐 ADR (SOHU-US) 飆漲 27.58% 至每股 23.73 美元。
https://news.cnyes.com/news/id/4678671?exp=a
【全球股市觀察站】2021-07-08(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw
美光財報狗 在 財報狗 Facebook 的最佳貼文
今天「美股台股提款機」單元中,我們將介紹與台股供應鏈高度連動的美國記憶體產業。記憶體產業有哪些特性?為何2018年美國的記憶體巨頭美光(MU)比台積電還賺錢?
另外,現在主流的記憶體分別是「DRAM」與「NAND FLASH」,兩者的市況如何?未來又有哪些公司值得我們長期關注與投資?
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Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/tw/podcast/22-%E5%8F%B0%E8%82%A1%E7%BE%8E%E8%82%A1%E6%8F%90%E6%AC%BE%E6%A9%9F-%E8%82%A1%E5%83%B9%E6%BC%B2%E5%BE%88%E5%A4%A7-%E8%A8%98%E6%86%B6%E9%AB%94%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%BE%9E-%E6%85%98%E6%A5%AD-%E8%9B%BB%E8%AE%8A%E8%87%B3%E7%86%B1%E9%96%80%E9%A1%8C%E6%9D%90%E8%82%A1/id1513810531?i=1000525370654
Spotify
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美光財報狗 在 Now that's just too much damn cheese ... - Facebook 的推薦與評價
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美光財報狗 在 #美光科技- YouTube 的推薦與評價
美光 科技(MU)财报中展现出来的真实问题半导体周期性困境已经展现?(美股天天说20220630) ... 財報狗林威宇教你如何找出產業供需失衡股,賺倍數獲利!|峰哥ft. ... <看更多>
美光財報狗 在 看板Stock - Re: [情報] 美光2022Q3財報電話會議文字稿 的推薦與評價
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言:
: 幫各位畫重點
: 1. 中國FQ4營收預期-30% 對總營收影響-10%
: 2. price disipline,減產控制價格、明年少買機器降低資本支出
: 我們這批庫存是新節點產出的保質期比較長 可以慢慢賣不急
: 3. 現在股價太便宜,下一季更積極buy back
: 4. 數位化浪潮仍持續,對DRAM/NAND的長期成長CAGR估計不變
: 主要風險
: 中國內需的未來不明確,希望中國政府的刺激政策能穩定需求面,但現在還看不清楚
: 2022FQ3 目前每股淨值~45塊 P/B ratio約1.2
: 過去十年的三個週期,股價落底都會領先財報數字6~9個月,底部也都在P/B 1.2
: 因為三大廠現在都在控制資本支出減產
: 下一波上行週期的DRAM供給會更緊缺
: 你可能會想,下行週期不就是會虧錢嗎? 說不定淨值會跌啊?
: 過去財報檢視一下
: 2012週期底部的毛利11% 淨利 -14%
: 2016週期底部的毛利20% 淨利 -2%
: 2018週期底部的毛利30% 淨利 12%
: 現在FQ4財測直接砍25%營收,毛利依然40%
: 週期底部的毛利一直墊高
: 反映的是產業寡佔以及技術昇級帶來的額外議價能力
: 毛利要下修到20%才會開始賠錢
: 但是DRAM現在是寡佔產業了,大蕭條就是一直減產控制價格就好,賠也賠不到哪去
: 反過來說,只要不是1929那種長達5年的歷史性蕭條
: DRAM需求應該在明年初落底回升,參考前幾次的DRAM週期大概都是2.5倍漲幅
: 目前~55的價位,下行風險20%而且通常很快就會回彈,上行風險150%
: 結論:strong buy
快速更新一下
希望你各位都有在谷底strong buy了
我反正是資金從ZIM撤出來之後就一路攤平
攤到7/2谷底已經滿倉半導體了(大概5成多是MU)
畢竟是半導體寒冬嘛,不多買點怎麼說得過去呢?
不過呢 我覺得半導體好像春天又要來了
所以打算今天減碼四成資金、移到其他非半導體的標的
MU依然是我長期投資的標的,所以會留個三成左右資金
減碼並不是改變看法,單純是資金配置移動
順便更新一下MU的長期目標價,我是先估100
EPS 8+CAGR 10~15%的標的,12倍左右不算是很高吧
如果DRAM真的能在明年進入上行週期,100其實不難達到,也就P/B 2左右而已
當然短線上可能因為這樣那樣的原因,半導體又進入春天啦
或者隨著大盤一下樂觀一下悲觀來回抽插
但是要是又殺到55以下的價位,你各位別再錯過風報比這麼好的標的了..
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啊那個
之前推文酸的有要出來道歉嗎
我想是不會有啦 習慣惹
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 86.48.13.102 (日本)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658334400.A.0F5.html
但是畢竟是資產股又多數是小型股 不適合po標的文
當然NV財報過後可能又變冬天,半導體星球公轉特別快
至於buy back
MU一直有在buyback 核准的10B至少還有4B還沒買(上一季末還剩4.7B)
在剩下4B花完之前,不會核准新的buy back program
上次財報有說因為60元以下股價太便宜,會更積極執行buyback
※ 編輯: minazukimaya (86.48.13.102 日本), 07/21/2022 00:49:02
那根可不是我賣的..
你真行耶 看來已經看空到SP500 2000點了吧
低點上來60%賺爛了吧.....
等到拆股的那天吧
※ 編輯: minazukimaya (86.48.13.102 日本), 07/21/2022 01:31:38
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