#財富管理日報⏰
#本日投資觀點 新冠疫苗試驗數據樂觀,Fed 資產規模創新高 7.29 兆,推升美股創史高,惟美國 疫情持續惡化,各州陸續強化限制措施,恐壓抑基本面復甦動能,令美股面臨漲多 修正的壓力。
#昨日全球市場動態
✅#股市 美股:疫情不確定性高,美股震盪走弱 受到美財政部與 Fed 對紓困金用途之爭、美國新冠肺炎疫情前景與小摩示警疫情 對經濟的衝擊等利空影響,美股四大指數收黑;終場道瓊指數下跌 219.75 點(0.75%),收 在29263.48,S&P500收跌24.33點(-0.68%),收在3557.54,Nasdaq 收跌 49.74 點(-0.42%),收在 11854.97,費城半導體指數收跌 14.72 點(-0.57%), 收在 2,555.496。
✅#歐股:疫苗有望在年底問世,泛歐指數連三週收紅 歐盟表示 Pfizer 與 Moderna 的疫苗有望在 12 月中取得有條件的市場許可,原物 料類股領漲,抵銷了疫情升溫憂慮,泛歐 STOXX 600 指數上揚 0.52%,收 389.61 點,連續第三週收紅。英國 FTSE 100 指數上揚 0.27%,收在 6,351.45 點;德國 DAX 指數上揚 0.39%,收在 13,137.25 點;法國 CAC 指數上揚 0.39%(21.23 點)、 收 5,495.89 點。
✅#日本:連休前夕,日經下跌 0.4% 連假前夕,觀望氣氛濃厚,上週五日經終場下跌 106 點,跌幅 0.42%,收 25527 點,東證一部指數上漲 0.98 點,漲幅 0.06%,收 1727,成交值為 2.2 兆日圓,33 個類股中有 17 個上漲,其中以鋼鐵類及橡膠類漲幅最大。日本晶片設備銷售持續 成長,東京威力科創上漲 1%。
✅#中國:華晨正式宣布破產,滬深 300 指數上漲 0.31% 週五收盤滬深 300 指數上漲 0.31%,落於 4943 點。而上證綜合指數上漲 0.44%、 深圳成分指數上漲 0.54%、創業板上漲 0.83%。兩市成交額達 7509 億人民幣,北 向資金淨流入 24.4 億。產業中以汽車、有色金屬、新能源以及煤炭鋼鐵業領漲; 農林牧漁、家電以及銀行業則表現最差。週五華晨汽車正式進入破產重整程序,但 不涉及旗下上市及合資公司;消息當日子公司華晨中國股價上漲 8.25%,於 A 股 的金懷汽車也漲停。
✅#原物料:疫苗利好提振,美油上漲 0.98% 油價上行至近三個月高位,持續受到疫苗研發取得積極進展的支持,以及 Baker Hughes 發布當週美國石油鑽機數意外減少 5 座至 231 座的數據利好提振,但白 官與聯準會就緊急貸款安排的歧見限制了升幅,終場西德州 12 月原油期貨到期交 割日上漲 0.98%成為每桶 42.15 美元,布蘭特 1 月原油期貨上漲 1.72%成為每桶 44.96 美元。
✅#債市 市場權衡刺激預期和貸款項目結束,美國公債殖利率下滑 投資者在新財政刺激的前景與美國政府要求 Fed 返還支持市場計畫中未動用資金 之間進行權衡,公債殖利率下滑,終場美國 2 年期公債殖利率收在 0.16%、指標 10 年期公債殖利率收在 0.853、30 年期公債殖利率收在 1.53%。
✅#匯市 #美元收紅:避險情緒升溫,DXY結束連 6個交易日下跌 美國疫情持續惡化,加上財政部與 Fed 在紓困議題上出現分歧,避險情緒升溫, DXY 上漲 0.11%至 92.39,結束連 6 黑;G10 貨幣,歐元下跌 0.15%至 1.1857, 英鎊上漲 0.11%至 1.3275,日圓下跌 0.12%至 103.86;其他貨幣,EMEA 與拉美 貨幣普遍收低,亞幣小幅收高。展望未來,關注疫情、疫苗相關發展,以及 Fed 的 政策意向。
✅#台幣收黑:台股自高點回落+外資轉為觀望,台幣連2黑 雖出口商仍有拋匯需求,然外資轉為觀望,受到國際美元走勢回穩以及台股連 2 日 拉回影響,台幣實質匯價在 28.520 元上方整理,尾盤央行加大進場穩定匯市力道, 終場台幣貶值 0.2 分以 28.820 元作收,連 2 日收黑。
✅#人民幣收貶:拜登對中國關稅做出表態,人民幣重拾升勢 人行調降中間價 302 點至 6.5786,美國時間 11/19 拜登表示將不再向中國加徵 關稅,激勵人民幣走勢,CNY 收升 0.32%至 6.5622,CNH 收升 0.38%至 6.5520 。 中國具有外貿表現傑出與高利差的匯率基本面,然美國總統川普為留下政治遺產, 將在剩餘任期加大對中國制裁力道,且中國債市違約強度與頻率升高,人民幣勁揚 後需要額外關注風險,預期在 6.55~6.60 區間盤整。
#重要經濟數據分析 ⚠️
美國單日確診突破 20 萬例,FDA 將在 12/8~12/10 召開 EUA 會議 11/20 美國新增確診為 201,083 例 ,7 天平均 17.1 萬人,高於一週前的 14.3 萬 人,JP Morgan 最新研報指出因新冠肺炎病例數竄升,以及後續潛在實施的防疫 措施,預估 1Q/21 的經濟成長將出現小幅萎縮(GDP saar 為-1.0%),2Q~3Q 再 度反彈(4.5%、6.5%);11/19 輝瑞已向美國 FDA 申請 EUA,FDA 表示正籌組外 部審查會員,將在 12/8~12/10 進行 EUA 討論,不晚於 12 下旬前使用。紐澤西 州衛生部門表示將在 12 月底前取得 130 萬劑由輝瑞與 BioNTech 開發的新冠肺 炎疫苗;加拿大首席公共衛生官 Tam 表示按照既有感染速率,未來將出現每日 20,000+的新增病例。
美財長與央行紓困之爭,Fed 宣布將歸還部份未用完的資金 11/20 Fed 宣布歸還 CAREs 法案中預計在年末結束,但部份未用完的資金(合計 4500 億美元),並發表聲明表示希望在大流行期間實施全套應急方案為經濟提供 支撐。事件肇因於 11/19 美財長 Mnuchin 致信 Fed 提及因財政狀況,財政部傾 向終止五項未能得到大量利用的措施,包括初級與次級市場公司信貸工具 (PMCCF,截至 11/20 為 21.7 億美元,SMCCF,零美元)、市政流動機制(MLF, 165.5 億)、中小企業貸款計劃(MSLP,428.9 億)與定期資產擔保貸款機制(TALF, 122.9 億),並希望將資金重新分配給中小企業與擴大失業補助,但仍希望能延長 商業票據借貸機制(CPFF,85.57 億)、貨幣市場借貸機制(MMLF,52.4 億)、薪資 保障(PPP,575.2 億美元)等計畫 90 天。美財政部的決定可能打亂 Fed 在 12 月 會議上針對年底到期的緊急措施決策,然美國處於權力交接過渡期,美聯社報導 主流經濟學家認為民主黨執政下的財政部將授於 Fed 更廣泛的權力以紓困中小企 業與現金支持措施。
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英鎊匯率走勢20年 在 彭博商業周刊 / 中文版 Facebook 的精選貼文
【即時頭條】英鎊匯率專家認為英國明年3月底前脫歐可能性低
外匯策略師們開始懷疑英國是否會在明年3月底的截止日期前退出歐盟。
策略師們表示,市場關注的是對第50條款的潛在延長及最終達成協議或第二次公投,而不是無協議退歐導致英鎊崩盤的情形。儘管如此,鑒於政治上的不確定性,短期內英鎊料不會立即反彈。
期權押注依然更傾向於拋售英鎊,因政府加緊為明年3月份無協議脫歐的情形做準備。英國首相文翠珊反對舉行第二次公投,也反對要求議會就不同選項進行投票的呼籲。以下是分析師對於下一步情形的預測:
德國商業銀行(英鎊走勢懸而未決)
• 「我們的基本情形假定是政府將要求延長第50條款,以獲得更多時間來談判可能被英國議會通過的協議,」外匯策略師Thu Lan Nguyen表示
• 未來兩到三個月的波動性減弱表明「市場越來越認為可能推遲重要決策,這與我們的基本情形假定一致」
• 在英國脫歐結果明確之前,英鎊「走勢將懸而未決」
瑞穗銀行(預計第50條款延長)
• 該行對沖基金外匯銷售負責人Neil Jones表示,「最可能出現的情況是第50條款被延長,從而讓首相獲得更多時間」
• 這將導致「英鎊的初步反彈,但它不會持續,因為會提升不確定性」
三菱日聯(無協議脫歐能夠避免)
• 分析師Lee Hardman表示,該行「預計無協議脫歐會得到避免」
• 預計有三種不同的情形來實現這一目標——修改後的文翠珊協議在某個時候獲得議會通過;一個更溫和的挪威加強型協議得到通過,並獲得跨黨派支持;進行第二次公投,要麼留在歐盟,要麼採用修改後的文翠珊協議
o 「在所有情況下,我們認為英國要求延長第50條款的可能性越來越大」
• 在所有情況下,英鎊都可能會走強,最好的情況是二次投票「留在歐盟」
法國興業銀行(逢高賣出直至達成協議)
• 策略師Kenneth Broux表示,「我們仍然認為某種形式的協議將獲得議會通過,但不應該完全排除第50條款的延長」
• 該策略師認為達成協議的概率為75%,未達成協議的概率為20%,第二次公投的概率為5% 撰文:Charlotte Ryan
#英鎊 #匯率 #專家 #脫歐 #拋售 #走勢
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【即時頭條】英國央行加息與否 英鎊將面臨關鍵考驗
英鎊近日短線走勢可能會受到經濟資料的驅動,資料或將決定英國央行三個月內是否會加息。
交易員們將最為關注2月21日公佈的英國就業資料,如有任何改善的跡象,將暗示通脹壓力的來源已經超過了脫歐後的匯率效應。目前貨幣市場定價暗示,到2018年5月英國央行加息的可能性為76%,從2月7日的51%有所上升。
英國央行貨幣政策委員會2月8日的決議推高了對2018年上半年加息的預期,此後英鎊回升至1.40上方。通脹資料也高於預期,2018年1月持穩於3%,遠高於央行的通脹目標。
「英國央行如此坦率地表達鷹派立場,令所有人感到吃驚,因此現在每一項資料都將接受檢驗,看是會促成2018年5月加息,還是會導致其流產。」DZ Bank AG駐法蘭克福外匯策略師Sonja Marten表示。她對未來六個月英鎊的預期為1.45。「若有證據確認加息前景,英鎊顯然會受益。」
2月21日的勞動力市場資料預計將顯示,基本薪資增幅持穩於2.4%,為一年來的最高水平,而在職人數料升至紀錄新高。2月22日,還將公佈第四季度GDP資料,彭博調查結果顯示,季度增幅料為0.5%。
倫敦時間2月19日15:15,英鎊/美元下跌0.35%,報1.3978,之前攀升了1.4%,為1月以來錄得的首個周漲幅。英鎊兌歐元下跌0.18%,報1歐元兌0.8856水平。
投資者對英國脫歐程序的看法仍然是英鎊的驅動因素。近日,英國首相文翠珊重申,希望與歐盟達成量身定製的協議。英國脫歐首席談判代表戴維斯將於當地時間2月20日在維也納發表講話。(撰文:John Ainger)
#英國加息 #英鎊
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