上周美股道瓊指數一周下跌3.27%,科技股那斯達克下跌3.49%,而對台股最有關的費城半導體指數,更是下跌了6.09%,不僅造成全球股市大振盪,台股也受到牽連一周下跌5.5%,到底是什麼原因該美股跌成這樣,原因或許很多,但這個原因必定是重要的:
GameStop散戶狂熱反效果 美股創3個月來最糟單週表現
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202101300015.aspx
這場被稱為「散戶打敗華爾街放空大鱷」、「鄉民大戰華爾街」,到底是怎麼回事,如此激盪全球股市? 故事起因是這樣的:
一家電玩零售專賣店GameStop:電玩零售專賣店因營運體質不佳,而被美國多家空頭機構盯上(如Melvin Captial、Citadel、Citron等),開始大舉下空單準備割韭菜,甚至空單量已達到GME股票發行量的130%,而後在美國PTT討論區(如Reddit, wallstreetbets(WSB)等)開始有鄉民號召散戶買進GME股票和華爾街法人對做,於是將GME股價大舉炒高,與Citadel合作關係密切的Robinhood券商眼看苗頭不對勁,打著保護散戶的旗幟,聯合其他券商開始對散戶祭出「只能賣不能買」的禁令(但不限制法人喔,法人可以自由買賣),「只許州官放火,不許百姓點燈」的禁令更加引起鄉民的憤怒,連特斯拉創辦人Elon Musk也跳出來發文支持散戶(話說Elon Musk之所以傾向鄉民這邊,是因為之前他的Tesla也曾被放空機構盯上,認為Tesla的電動車都還沒貢獻獲利,股票根本不值這個價,結果被眼光獨具的女版巴菲特的ARK基金默默的吃下持股,最後在2020年上演嘎爆空頭機構的戲碼),除此之外,美國證交委員會(SEC)也介入調查此對散戶不公平的事件。上週五在主要券商解除散戶禁令之後,GME再度飆漲68%來到325元。
這場「散戶起義大戰華爾街」的戲碼還沒落幕,散戶參與的積極度仍持續攀升中,與華爾街對做的人數已從前一週的200萬人攀升至上週五的600萬人,Citron已宣布將終止20年來的放空研究服務,而轉以研究做多的潛力股為主(台灣的法人都是研究做多的潛力股,並沒有專門撰寫放空報告的機構,免得被金管會請去喝咖啡,所以GME事件不會在台灣上演),而據說Melvin Captial被嘎到不堪虧損甚至必須賣出其他優質的股票來彌補,導致市場擔心避險基金的動作會影響其他績優股的表現,引發其他股民希望搶先一步下車的多殺多戲碼,結果美股就重挫了。
美股重挫?市場擔心資金連鎖效應將引發對其他績優股的多殺多戲碼,恐造成美股繼續下跌?但這只是一個讓股市修正的理由而已,美股指數不論是道瓊、S&P500、Nasdaq、費半(SOX)等自從2020年11月拜登當選總統以來,就一路上漲至今,以巴菲特的大盤本益比來計算,漲到不可思議的地步了。
故事講完了,用了超過1000個字,這對台股的後續會有什麼影響呢? 股市會崩盤嗎? 不過何謂崩盤,我想先替崩盤下一個定義,以技術面的均線理論來說,季線是股市的生命線,年線是最後防守線,在第一條線季線還沒正式跌破之前,指數的下跌視為漲多的回檔修正,還不到崩盤的地步;此外,從總體經濟來看,在全球央行沒有開始講要收回資金之前(停止QE是第一步,收回QE是第二步,升息是第三步),市場上的錢會找出路,一旦股市大跌,就會有資金進去低接。
所以上周的大跌,說穿了就是漲太高了,漲多就是最大的利空,加上台股面臨農曆長假的壓力,難免會有節前賣壓出現,不過如果殺的太低,賣的太多,只要農曆期間國際沒有大事,或是美股大跌,開紅盤之後就會有認錯買盤進來,所以這周不妨可用一些不會急用的資金,趁低檔買一點電子權重股,注意,是一些資金,不是全部,還有,是不會急用的資金,不是拿要來紅包的錢唷。
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一、台股盤勢:封關前觀望、封關期間觀察疫情發展、開紅盤上漲機率高或低?
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二、本周大盤會怎麼走,有機會出現反彈嗎?
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三、法人籌碼表的大公開:
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四、還有還有,假日作功課影音教學:弱勢股的操作法與技術指標ADX的運用
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同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00前言 各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎 而且概念十分簡單易懂 0:15買進組合式期貨 使用時機: 看多指數時(與做多小台的動機一樣) 但比較常遇到的情況是拿來做收尾 組合方法: 做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權 要注意,選擇權一點50,跟小台一樣 而大台是一點200 2:18賣出組...
避險基金ptt 在 高嘉瑜 Facebook 的最讚貼文
【勞動基金炒股弊案 金管會豈能置身事外?權證當機坑殺小股民 證交所爭議不斷誰負責?】
⚠️6年前至今連續4次檢舉,金管會竟然毫不知情?
近日國內勞動基金爆弊案,勞金局游組長涉貪炒股、戶頭八年冒900萬元不明現金!據嘉瑜近日詢問勞動部政風得知,從2014年12月至今,匿名檢舉游組長報告高達4次!其中檢舉內容,更不乏「行事跋扈,對龐大基金操作不公,且利用職權運作,選擇特定券商作為基金操作之合作廠商,且多次與券商飲宴應酬等情事。」等誇張行徑!
若檢舉內容屬實,勢必嚴重傷及勞工權益,也大大減損民眾對勞動基金之信賴,勞動部政風也因此早於2015年即將游組長列為高風險對象,然而對於其中涉及圖利券商、拉抬特定股票、跟單交易等疑慮,嘉瑜今日質詢時金管會、證交所竟一問三不知,完全未盡監管及查核的責任!
我們期待吹哨者,但當檢舉一再石沉大海,政府置之不理,再多吹哨者又如何?
⚠️權證大當機,證交所認為沒有影響投資人權益?
嘉瑜於12月4日去函金管會證期局詢問關於此次權證系統當機事件,請求推估受影響的「人數、金額」,證期局於當日晚上即回覆「無重大影響」,如此「高效率」的回函,是否真的經過審慎評估呢?
無論是嘉瑜FB留言投訴、PTT鄉民熱烈討論,受這次當機波及而叫苦連天的股民比比皆是,難道金管會證期局活在平行世界?
⚠️券商輸入大量委託,即能單方面癱瘓證交所系統?
證交所說這次當機是由於部分券商違反委託筆數規定,瞬間輸入大量權證委託所致,嘉瑜不禁好奇,若券商能單方面透過大量輸入委託來癱瘓證交所系統,則當投資人要獲利時,券商來不及避險就乾脆直接把系統弄崩,豈不成為券商的最佳避險保障?證交所卻不認為這是系統漏洞?
⚠️證交所近期問題一籮筐,誰來負責?
從先前TDR爭議、黑盒子、凱基營業員之死,到這次權證大當機,問題一連串,對比東京證交所當機事件:社長下台、高層減薪、且需定期提交檢討報告等處置,我們的證交所在發生那麼多事後卻仍安然無恙,也不曾看到相關人員出面負責!
證交所長期壟斷交易市場,為人詬病,卻也不見進步,甚至每況愈下,嘉瑜呼籲證交所應盡速改革,根除內部弊病,並擔起該負的責任!金管會也不能置身事外,應善盡其監督義務,還給小股民一個值得信賴的投資市場!
👉20201207質詢影片連結🔗
https://youtu.be/pA9iBsHk5dg
避險基金ptt 在 王奕凱 Facebook 的精選貼文
非常感謝大家,一早在連勝文的PTT活動『市長給問嗎?』問題中發現有一位網友把這三天關於【金衛TDR,與台北控股化還有買賣交易的明細公開】的事都詳細的問出來了,但因為活動連署只剩一日,所以才趕緊拜託大家幫忙,沒想到才短短的8小時內就衝到第一高票,#目前也高達四千份連署,這在早上剛發現時才41票而已。
這也顯示這日子以來,社會檢討金權政治不義行為是最大共識,沒錯,在資本重商主義下,#愛錢不是問題,#有錢也不是罪,#重要的是錢從哪來,#錢用哪去。
連勝文連日在選舉上攻擊M帳戶問題,#想要用一般人不懂會計檢查的複雜來打選戰,事實上,我認為沒有不合理之處,本來政治人物都應該要被人民檢驗。
所以同樣的,#連勝文在自己的創投基金與股市中的種種行為,也應該受到檢討。
大家重視的是一個政治人物,自己的金錢來源有無不道德的行為,#有無是陷害他人無知善良來獲利的事實。
即使連勝文在金融操作上是走灰色地帶合法的,確也是不道德,無能,虛假欺騙的。
他不是透過合理有能的財經分析來獲利,#而是可能善用避險基金常用的套價來獲利居多。
一般老百姓投資人不知道,事實上在股市當中,為某某上市公司站台背書,影響股價,事後發現信錯人而投資失利,那站台 人責任未必是違法的。
因為股市主力坑殺散戶,多是用關係人與人頭帳戶獲利,你是抓不到他本人的,但在這幾日的資料當中,紛紛抓出連勝文為金衛等公司站台期間,#一面用創投身份看好該公司前景,#一面卻又發現外資不斷賣股。
#所以散戶無知被坑殺,卻求助無門。
如今他還能要大剌剌的要空降選台北市長,又說要把台北市資產證券化,我的天,各位要明白,所謂的【投資】可不是天下掉下來的白吃午餐,#像銀行借你錢賺利息也是一種投資,用的是你的信用去交換。
公司印股票換取鈔票也是投資,#用的是公司的利潤分配權與控制權去換的。
也就是說,無論哪一種投資,錢不是拿來給台北市民白花的,而是要拿出東西來換錢的。
更可怕的是,如果我們再看上市公司的股權分配利潤的情形,不是有人投資,該公司的小股東們就能享受到,反而是變成權利越來越小,#然後權利跟利益都優先給那些大股東跟董事們分走,還有有盈餘時才輪到小股東上。
更可惡的是,通常引入外資,是因為公司不賺錢,越不賺越要印股籌資,#但小股東權利只會越來越小,#可是董事們卻一樣有紅利酬勞可拿。
外資反而被拱為救世主,往往還享有優先分潤權。
所以大家,台北市控股化得利了誰?台北市需要把你我的權利賣掉換錢卻只給了市府權貴們享受嗎?
我堅決反對,市政的財務正常化,是要從制度與預算上的檢討改制來完成的,#不應是用市民與台灣人民的權益去換取的。
#這是實質賣台北的行為,也要請大家一定要一起阻止,這不是為了崇高的道德理想,而是為了守護每一個台北人!為了每一個曾經繳稅過,或曾在台北不知名的角落上色的人們,為台北發展付出過心力的所有人的權利!我也一定阻止到底!
避險基金ptt 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機:
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意,選擇權一點50,跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機:
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權,行情也真的往上衝了一段之後:
預期接下來要進入盤整,為了抵銷掉時間價值流逝,所以做賣方
若買進買權+賣出賣權,會組合成小台多單
這樣的好處,如果接下來漲勢停下,不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值,在賣出賣權這邊會補回來
也就是說,你仍能保有看多的權利,又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權,會組合成看多價差或看空價差
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考,先是做了一口小台多單之後:
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率),避免出意外所以買進賣權保護
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣,想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢?
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價,會長怎樣?
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西,不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下,其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市,使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大,因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生,還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會,不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件,你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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