【2013-02-05 DJ盤勢觀點】終止連六揚,金融人氣尚在;封關日觀察宏達電賣壓
由於西班牙、義大利政經局勢恐遇亂流,導致歐美股市2/4同步重挫拉回,而亞股2/5亦普遍疲弱,包括日股、港股平均跌幅達2%,市場氣氛也頓時趨向保守,而台股在連出現六根紅K後,在宏達電法說訊息偏空、股價跌跳空停委掛賣出逾1.2萬張的保手氣氛下,不僅電子股占大盤成交比重縮減至五成、類股跌0.6%,各類股亦漲多跌少。尾盤在滬指黑翻紅,面板、金融獲大單敲進下,跌幅稍縮減,終場下跌36.22點或0.46%,以7886.94點作收,成交量縮至761.43億元。
近期指數頻頻闖高,2/5指數拉回時亦守穩五日線,目前多頭格局仍未變,唯一較令人擔心的是國內農曆期間的長假不確定因素,眼前台股因9日KD值已雙雙來到80以上的高檔區,或許因長假效應而不易再攻,惟在籌碼穩定下同樣也不易大跌,即便有出現拉回仍可望再挑戰高點,推測短線指數仍將在7800-8000點進行震盪整理。就類股而言,近日在電子類股走弱下,市場資金仍有機會聚集於有具備題材的金融族群上,故在 金銀會之前,該類股走向應無反轉疑慮。
外資及陸資2/5買超45.93億元,投信賣超4.21億元,自營商買超2.36億元。三大法人合計買超44.08億元。集中市場成交量前5名個股,依序為開發金、友達、群創、永豐金、中信金,大致呈漲跌互見,盤面主流族群不如前一日那樣的明顯,中小型電子股相對抗跌的態勢則屬相對明確。 前一日占大盤成交比重逾20%的金融保險族群,周二比重雖略降但仍有19%、近二成,2/5該類股持續收紅K線、沿短均多頭排列格局未變。金融股漲勢雖不如2/4強勁,惟因財經內閣改組、更多政策面利多消息釋出帶動,2/5仍屬相對抗跌。預期仍是封關日指數多方的攻擊主軸。另隨著1月房屋推案量較去年12月續增,營建股漲幅達1.39%、居各類股中最強勢者;其中,長虹大漲逾6%、華固、宏盛、F-鼎固、遠雄漲幅也都逾2%,顯示部分買盤在簇擁金融股之餘,對內需型傳產的營建股亦有所涉獵。
在電子股方面,2/5類股表現依然相對疲弱,成交比重縮至53%、下跌0.61%。其中,宏達電因法說對Q1展望不佳、單季營益率僅能拚保1%,市場亦因此傳出其本季營運恐有轉虧的壓力,該股一開盤就跌停鎖死到終場。宏達電日K線也因此跌落半年線、落入所有均線之下,若不能及早止跌回穩、致季線跟著出現下彎走向,則波段性拉回修正勢必難檔。
宏達電不論就非蘋陣營與高價電子股而言,皆為盤面重要指標,特別是過去幾個月來總經理周永明連續回補自家持股,引起市場不小關注,同時旗下旗艦機M7預計於2/19開紅盤周在歐美地區發表;因此封關日的走勢表現、法人對其操作動向為何?能否盡早利空出盡?進而迎來高端機種出貨增溫的契機,頗仍值得持續再做觀察。
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【DJ盤勢觀點】日K中止連三黑;聚焦亞洲匯市與兩岸金證會動態
日圓趨貶再度牽動亞洲貨幣走勢,1/28在日圓、韓圜、人民幣等亞洲貨幣全面走貶下,台幣兌美元也爆量重挫,市場可見外資、進口商聯手大買美元,且央行並未強力干預,頗有放手讓台幣先行回貶的意味,台幣終場重貶3.1角,收在29.560元,創下4個半月新低。惟在央行表態目前匯市發展尚未危及金融秩序的穩定,以及並未主動釋出趨貶的政策風向球下,後市台日韓三地貨幣競貶大戰是否就此展開,恐還值得再做觀察。一旦短期回貶趨勢確立,對國內電子族群而言,仍不失為一正面題材。
1/29上午國內金管會與大陸證監會首長將正式展開會商,市場預期將研議開放陸資企業來台掛T股上市的可行性,若實際成行將可望為國內資本市場帶來一股新的資金活水,政策面偏多的意味甚濃,金融保險族群中的證券股值得列為近日的投資關注焦點。
歐美股市1/25連番收漲,亞股1/28則不同調,台股表現相對優於日韓股市,指數以小漲格局開出,金融保險股受惠於兩岸金融業相關政策面開放的商機題材加持,成為帶動指數全場力守紅盤的最大功臣,電子股則因台幣回貶而收漲0.39%,惟因時序已近封關日,市場追價意願並不明顯致成交量續縮,指數站穩7700點後未進一步攻堅,終場上漲42.09點、漲幅0.55%,收7714.67點,日K中止連三黑、收復10日均線,成交量縮至558.14億元。 外資及陸資1/28買超34.89億元,投信賣超3.85億元,自營商買超1.21億元。三大法人合計買超32.25億元。外資於台指期淨多單增加5652口,目前未平倉水位轉為淨多單1400口。集中市場成交量前10大個股,依序為群創、友達、開發金、中信金、中壽、旺宏、台積電、玉山金、元大金、兆豐金等;其中,僅友達與元大金下挫,顯示在電子與金融兩大族群各擁利多的氛圍下,市場資金重心偏向買方,惟電子股占大盤成交比重降至61%,後續指數欲攻高,電子股人氣也不宜再退。
觀察台股技術面,元月K線欲收紅,指數要能收在7738點之上,若是如此,月K線型態將呈現「紅三兵」,屆時後續盤勢上漲機會將有所提升, 因此短線大盤再重回7700點之上後,再來就是觀察月K線能否收紅;惟台股目前在離封關日僅剩7日的情況下,成交量持續處於嚴重萎縮情況,封關前量能變化預料是大盤能否有效轉強之觀察重點。
由於目前台股中期均線包括季線約7545點及半年線約7517點附近,仍形成技術面下檔的強力支撐,因此短線台股即使因量能不繼可能呈區間震盪,惟因下檔有中期均線支撐下,預期即便指數出現拉回的空間亦屬有限。若是從美國和中國大陸近期公布的經濟數據來看,總體經濟應可逐漸好轉,加上美、日續推量化寬鬆政策有助市場資金蓬勃發展,看待台股Q1整體表現尚無需過度看淡。
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【盤室觀點】險守5日線留住反彈火種;觀察鴻海集團股反撲力道
歷經風災過後、適逢周休假期前的台股交投氣氛自然相對保守,再加上先前美國聯準會(Fed)與歐洲央行(ECB)在會議中皆未對救市措施提出進一步的實質動作,市場持續反映這股失望的氣氛。台股在國際盤不振的影響下,開低震盪走跌,其中鴻海集團股更因受夏普股價破底的衝擊,致鴻海與鴻準皆紛紛重挫、壓抑盤勢氣氛,指數一度失守7200點,尾盤跌勢略有收斂。大盤指數8/3終場下跌50.45點或0.69%,收在7217.51點,成交量則縮至777.87億元。
台股8/3險守五日線,算是為本波段的短線反彈動能留下了重要的火種。在週線部分,台股本週收漲93.02點或1.31%;觀察最近5週走勢,指數持續呈現一週漲、一週跌的循環節奏裡,也暫未突破任何重要關卡,顯示中線方向尚不明確,盤勢依舊還在橫盤震盪的整理階段。令人欣慰的是,週成交量已出現連續2週的擴量走勢、特別是本週8/2因颱風休市還能有此番水準,顯示證所稅定案後對市場交投穩定度的提升仍具助益。
綜觀整體盤面,8/3最值得一提的莫過於鴻海集團,受到日系合作夥伴夏普不堪虧損宣布將大裁員、致使其股價單日慘跌近30%(創有統計數據以來最大跌幅)、創下37年來新低價位的負面消息衝擊。鴻準盤中鎖跌停且一路至收盤、退守100元關卡,鴻海一度慘跌近6%續探今年新低、收跌3.77%,小股東算是深受其害。鴻海集團單單8/3一天總市值即蒸發逾470億元。
所幸,郭台銘也意識到近期夏普股價波動過於劇烈,恐嚴重衝擊握有鴻海持股的投資人信心。因此,鴻海旋即與夏普針對先前認股一事重新進行協商,並獲得夏普方面的同意,鴻海將無需履行3/27以550日圓認購夏普股權的協議,同時雙方合作項目不受影響,將持續進行,而夏普也將授予鴻海集團相同比例認股權。
這項消息,無疑是給當前弱勢的鴻海集團股一劑最強而有力的強心針,在鴻海、鴻準等原預期中的帳上業外虧損可望獲得解套下,市場理所當然應還給其股價一個公道,而上述個股的後續表態情形也將是下週一(8/6)觀盤重點。而未來鴻海將以什麼價格取得夏普股權,以及是否會擴大對夏普持股,都還須持續觀察。
外資及陸資8/3買超6.32億元,投信買超2.94億元,自營商賣超10.32億元。三大法人合計賣超1.06億元。8/3成交量前10大個股依序為友達、台新金、勝華、鴻海、中石化、奇美電、台積電、開發金、合庫金與彩晶。其中友達收跌停、續探股價新低,勝華逆勢漲停,其餘則收黑。電子股約占8/3大盤成交比重約71%,類股指數下挫0.85%。
由於電子Q3旺季不旺機率頗高,預期整體族群走勢料將分歧,僅少部分相對較具市場題材以及半年報績優或下半年接單透明度相對較高者,才較有機會出現波段上漲行情,在主流不甚明確之際切忌見紅即追。另外,宏達電8/3法說內容報憂,Q3營運展望低於預期,後續就看外資實際進出動向、以及其偏空消息對其它高價電子股的衝擊力道。
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