鴻海 (2317) 法說會 12 日(四)登場,揭露第二季、上半年獲利均創同期新高,展望第三季,董事長劉揚偉持平看待,但會明顯優於去年同期,此外,毛利率、電動車布局、海外設廠及半導體發展等,也都是法人高度關注的焦點。以下整理法說重點。
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【財報數字】
-第二季毛利率、營益率和淨利率,三率三升,稅後純益約297.8億元,為同期最佳,每股純益2.15元,優於法人預期
-上半年亦三率三升,稅後純益579.4億元,創同期新高,每股純益4.18元
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【下一季財測】
營收可能持平第二季,但有顯著年增成長
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【資本支出】
2020年資本支出655億元,2021年的預算將高於去年
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【電動車進度】
目前在美國及泰國兩個電動車工廠,下一步將前進歐洲設廠
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【晶圓廠布局】
日本夏普有8吋晶圓,但產能少,近期向旺宏購買6吋廠,未來有持續購買的傾向
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【缺料問題】
缺料狀況尚未緩解,將持續至2022年第2季,以成熟製程最吃緊
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- 公司成立超過20年以上
- 過去四年皆有配息
- 股價低於平衡點
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【Yahoo財經專欄】特斯拉財報亮麗 今年還能漲?
特斯拉第二季財報出爐,第二季總營收有119億美元,比去年同期的60億,增長了98%。這是有史以來的最高紀錄,比預期的113億美元高了不少。不過,中國電動車品牌已經急起直追,特斯拉作為電動車領頭羊,除了持續研發新技術,中歐市場也得多花心力。
第二季財報顯示,特斯拉第二季純利潤就高達11.4億美元,首次超過10億,居然比去年增長了998%,特斯拉在2018年才轉虧為盈,但在全球政府綠色能源政策支持下,成長速度劇烈,汽車部門也首次超過100億美元,達到102.1億,毛利率也大幅躍升,高於過去一年任何季度。
為何特斯拉可以在全球電動車市場,繳出如此亮麗的成績單?
畢竟,特斯拉仍處於全球擴廠階段,產能跟傳統車廠相比,相對不穩定,且中國電動車品牌已急起直追。
以2020年市佔率來看,特斯拉穩居寶座,仍有兩成五左右的市佔,但全球前十名,有五家電動車車廠為中國品牌,市佔率加起來超過兩成七,已經超越美國品牌。
尤其中國品牌的價格,相對特斯拉更加優惠,五菱宏光一台電動車售價約在5萬人民幣,台幣約20萬左右,特斯拉一台最便宜都要150萬台幣起跳,中國品牌在價格上,具相當大的吸引力。
競爭如此激烈,特斯拉是如何呈現驚人的增長呢?主要得益於飆升的汽車產量和交付量,特斯拉在第二季生產了20.6萬輛汽車,比同比增長151%,其中Model 3和Model Y總計佔了20.4萬輛,同比增長169%。
在全球半導體缺貨下,特斯拉還能有如此驚人產出,代表對供應鏈的協調,比其他車廠好很多,尤其,最具關鍵的車用晶片缺貨挑戰下,還是能進一步增加產量。
除了供應鏈問題,特斯拉建廠速度也非常快速,特斯拉目前美國車廠主要集中在德州,供應全美的供應量,為了降低成本,特斯拉已經完成上海超級工廠的佈建,加大中國市場的市佔。
歐洲市場近期雖成長放緩,但主要還是因歐洲廠區還未大幅擴產,目前柏林廠建構速度仍然持續中,預估取得一定進展後,歐洲市場可大幅增長。
雖然在財報公佈後,特斯拉公司股票一度盤後漲超1%,但特斯拉今年走勢相對還是疲憊,因為去年以來,特斯拉股價已經翻了18倍,其市值已經是所有車廠的加總,也就是說,投資人在中國品牌價格戰競爭下,對特斯拉具有更高的期待。
投資人在佈局未來電動車產業時,除了對品牌商投資外,也可瞄準於其他相對低基期之車用供應鏈,比如鴻海進軍電動車市場意願濃烈,但基期相對低,又或是台灣車用半導體產業,對於全球供應鏈的重要性。
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0630 #收盤 #重點
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#台股
今天是台股6月最後一個交易日,電子權值股台積電、鴻海、聯發科全面走揚,鋼鐵族群也延續近期漲勢,燁興、燁輝、官田鋼等多檔個股再度亮燈漲停,而貨櫃三雄中的萬海股價突破 300 元大關,與長榮同步攻上漲停板。指數盤中一度來到17797點,再創歷史新高!終場上漲157點,收在17755點,成交量5342億元。台股在六月創新高,單月大漲近700點,也讓凱基投顧因此將台股目標指數,從原先的17500點上修至18500點。
#鋼鐵 #航運
熱錢猛力炒作的原物料股,鋼鐵類股早盤牛氣沖天近20檔漲停,中鋼漲幅達5%,也讓鋼鐵股成交比重大增至3成附近。航運股不甘示弱,震盪後開始追趕,萬海漲停板攻上321元的天價,長榮也拉到漲停,整體航運股平均漲幅8%以上。
#電子接棒
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,經過對裸晶圓、晶圓代工產能、終端需求的深度爬梳,得出裸晶圓至2022年仍會面臨供需緊繃狀況,矽晶圓廠商將持續享有營運順風,將環球晶、合晶股價預期雙雙調高至1020與72元。
研調機構IC Insights預期,在5G與人工智慧(AI)等應用激增驅動下,2020年至2025年全球半導體產值年複合成長率將達10.7%,2023年產值將突破600億美元關卡。
#國巨 #奇力新 #停牌 #被動元件
國巨晚間發出公告,因有重大訊息帶宣布,經證交所同意自 6/30起暫停交易。至於奇力新公司,因有重大事項待公布,依櫃買中心29日公告,該公司的上櫃轉換公司債自6/30起暫停交易,於該公司將於前開重大訊息公布後,再申請恢復交易。
市場猜測,奇力新今年才與泛國巨集團的凱美(2375)完成子公司轉讓,此次雙方同時停牌,是否是國巨又有整併行動。國巨今日股價受到大馬無限期封城激勵,因絕大多數產能位於蘇州,相對不受衝擊,激勵股價大漲10元,收在555元,創本波反彈以來新高。
#美系外資 #台積電 #目標價
美系外資在新出爐的報告表示,看好晶圓代工廠台積電(2330)受惠於客戶強勁需求及產能供不應求,重申台積電「買進」評等與目標價900元。 美系外資表示,雖然台積電加大資本支出力道恐明顯侵蝕獲利率表現,預估2021年至2025年毛利率約51%,不過半導體設備及零組件交貨時間拉長,將使台積電產能供不應求的時間跟著延長,將提升議價能力,應該可以抵銷大規模資本支出對獲利率帶來影響。
#長榮 #市值
台股今天續創歷史新高,攻抵 17795 點,其中,航海王攻勢再起,貨櫃航商長榮 (2603) 午盤強勢亮燈漲停,達 197 元,市值衝破兆元大關,來到 1.03 兆元,超車台塑化,躍居台股市值第四大。
#多晶矽 #茂迪 #太陽能股
太陽能族群早盤由茂迪(6244)率先反彈站上漲停價35.4元,茂迪透露隨著抵制效益顯現,上游材料多晶矽價格終於出現下降,跌幅達8%,紓緩了成本的壓力。碩禾(3691)、安集(6477)、元晶(6443)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、達能(3686)早盤也都強攻漲逾半根停板。
#寧德時代 #聚和 #台半
寧德時代股價在連續三天大漲近9%後,週三以平高盤開出後,隨後震盪上行,早市尾盤快速拉升,上半場收市再漲4.6%至人民幣531.80元,日高暨上市新高在532元。 在短線急速追高後,市值來到1兆2386億元,堪稱深市“一哥”,繼續拉開與第二名的差距。
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