【MM短評】OPEC+ 會議三大重點,油價短線震盪
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✨OPEC+:明年Q1起逐月調升50萬桶/日的原油產量
OPEC+ 公布最新減產會議結果,M平方整理三大重點如下:
📍明年1月開始增產 50 萬桶/日(原訂200萬桶/日),意味著減產規模調降至 720萬桶日
📍每月召開 OPEC+ 部長級會議,評估市場狀況後,再決定是否調整產量,每月增產量不超過 50 萬桶/日
📍「減產補償機制」延長至 2021 年 3 月,確保先前超額供給的產油國(主要為伊拉克、奈及利亞)遵守協議
【MM研究員】
整體而言,早先市場普遍預期 OPEC+ 有望延長減產 3 個月,最終 OPEC+ 會議結果並未提供強力支持、驅動油價再走一波。據彭博預估,新減產方案仍有望在 2020 年 Q1 達成市場供需平衡,短線 WTI原油期貨價格 維持在 $45 高檔區間震盪。
疫苗利多、OPEC+等事件激情過後,油價回歸基本面,建議用戶持續追蹤冬季原油、蒸餾油的庫存消耗,搭配觀察 疫情控制、高頻數據,確認長線原油需求面的復甦力道。
【總經Spotlight】油價創 9 個月新高,OPEC+ 會議前的三種情境分析
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【時間軸】油價大事紀
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✨美國11月ISM非製造業指數維持在擴張區間
美國11月ISM非製造業指數55.90(前56.60)
細項:商業活動58.00、新訂單57.20、僱傭51.50、存貨49.30
【MM研究員】
美國11月ISM非製造業指數如預期支撐在庫張區間,反映美國內需市場持續回溫,帶動經濟活動熱絡。美國基本面向上趨勢不變。
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【MM短評】原油庫存連兩周消耗,美國 ADP 就業人數增速放緩
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✨冬季原油庫存如期消耗,緊盯 OPEC+ 減產會議結果
1. EIA庫存 週變動 -67.9萬桶(前 -75.4萬桶,劣於預期 -235.8萬桶)
2. 汽油庫存 週變動 +349.1萬桶(前 218萬桶); 蒸餾油庫存 週變動 +323.8萬桶(前 -144.1萬桶)
3. 原油期貨交割地( 庫欣區 )庫存週變動 -31.7萬桶 (前 -172.1萬桶)
4. 產能利用率 78.2%(前 78.7%); 每日原油生產量 1,110萬桶(前1,110萬桶)
【MM研究員】
考量到歷年季節性趨勢,整體符合我們先前預期 — 冬季旺季逼近,中游煉油廠進入「拉貨上游原油、精煉汽油 / 蒸餾油產品」的階段。
歐美疫苗臨床試驗紛紛傳出捷報後,市場對於實體原油的需求強勁。本週靜待 OPEC+ 重磅會議,原訂週二公佈是否延長減產計畫,但傳出阿聯酋、哈薩克等國意見分歧,會議結果推遲至週四、油價短線高檔震盪($44~$46)。
根據M平方 原油快報 的三種情境分析:
(1) 基本預設 OPEC+ 延長減產 3 個月(油價已大致price in),
(2) < 3個月、甚至不延長減產的情況下,全球原油庫存消耗停滯,油價短線有回檔風險 ;
(3) 延長減產 6 個月,超出市場預期,油價維持強勢、有望再走一波行情。
建議用戶持續關注FB評論與即將發出的月報,追蹤最新OPEC+會議結果與原油行情解讀。
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【總經Spotlight】2020 年冬季油價走勢關鍵:蒸餾油庫存!
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✨美國ADP非農就業月增30萬人
1. 11月 美國ADP非農就業月變動30.7萬人(前36.4萬人)
【MM研究員】
俗稱小非農的ADP就業人數增速放緩,但依舊持續向上,反映部分就業崗位受到疫情影響,限制企業招募所致。
整體而言,美國需求端復甦方向尚未改變,本週五即將公佈11月非農就業,市場預期有與ADP同等的增幅、失業率下降至6.8%(前6.9%)。
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✨歐元區失業率連續三個月下滑
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【總經Spotlight】聯準會收回5 大融通措施,M平方如何解讀?
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主持人:游庭皓(聯合晚報財經專欄作家、小一輩財經人話翻譯機)
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